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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 619.00 | 219.00 | 400.00 | 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 997.00 | 98 304.00 | 82 694.00 | 180 997.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 126.00 | 98 523.00 | 83 604.00 | 182 126.00 |
060 Stock marchandises | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 990.00 | 1 983.00 | 35 007.00 | 36 990.00 |
072 Créances – Autres | 91 177.00 | | 91 177.00 | 91 177.00 |
084 Disponibilités | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 190.00 | 1 983.00 | 196 206.00 | 198 190.00 |
110 Total général Actif | 380 316.00 | 100 506.00 | 279 810.00 | 380 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 940.00 | | | 201 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 635.00 | | | 273 635.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 583.00 | | | 476 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 609.00 | | | 109 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 431.00 | | | -26 431.00 |
242 Autres charges externes. | 121 472.00 | | | 121 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 891.00 | | | -4 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 946.00 | | | 65 946.00 |
252 Charges sociales | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 998.00 | | | 399 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 585.00 | | | 76 585.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 869.00 | | | 150 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 115.00 | | | 95 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |