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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 387.00 | 3 726.00 | 2 661.00 | 6 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 306.00 | 353.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 989.00 | 11 597.00 | 47 393.00 | 58 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 975.00 | 16 667.00 | 53 307.00 | 69 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 62 242.00 | | 62 242.00 | 62 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 102.00 | 16 667.00 | 117 435.00 | 134 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DH Report à nouveau | | -5 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 248.00 | 8 612.00 | | 22 248.00 |
DL TOTAL (I) | 27 101.00 | 4 853.00 | | 27 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 510.00 | 25 405.00 | | 48 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 2 322.00 | | 3 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 262.00 | 5 389.00 | | 8 262.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 2 450.00 | | 3 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 607.00 | 19 687.00 | | 26 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 334.00 | 55 254.00 | | 90 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 435.00 | 60 107.00 | | 117 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 033.00 | 55 254.00 | | 55 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
FG Production vendue services | 144 637.00 | | 144 637.00 | 144 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 419.00 | | 149 419.00 | 149 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 448.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 144.00 | | 3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 483.00 | 102 649.00 | | 150 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 235.00 | 94 036.00 | | 128 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 248.00 | 8 612.00 | | 22 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 742.00 | | 39 233.00 | 30 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 016.00 | | 38 633.00 | 21 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 600.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 219.00 | 9 448.00 | | 7 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 448.00 | 1 277.00 | | 2 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731.00 | 8 171.00 | | 3 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 510.00 | 13 210.00 | 35 301.00 | 48 510.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 334.00 | 55 033.00 | 35 301.00 | 90 334.00 |