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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 810.00 | 37 022.00 | 41 789.00 | 78 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 806.00 | 45 877.00 | 44 929.00 | 90 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CF Disponibilités | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 182.00 | | 52 182.00 | 52 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 987.00 | 45 877.00 | 97 110.00 | 142 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 842.00 | 28 189.00 | | 31 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 598.00 | 3 653.00 | | -7 598.00 |
DL TOTAL (I) | 25 895.00 | 33 492.00 | | 25 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 027.00 | 30 806.00 | | 42 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 132.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 265.00 | | 3 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 898.00 | 13 796.00 | | 11 898.00 |
EA Autres dettes | | 1 435.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 422.00 | 18 640.00 | | 13 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 216.00 | 68 075.00 | | 71 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 110.00 | 101 567.00 | | 97 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 634.00 | 47 832.00 | | 44 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
FG Production vendue services | 181 787.00 | | 181 787.00 | 181 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 740.00 | | 185 740.00 | 185 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 540.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 504.00 | 540.00 | | 6 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | -540.00 | | -2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 303.00 | 205 263.00 | | 190 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 901.00 | 201 610.00 | | 197 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 598.00 | 3 653.00 | | -7 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 736.00 | | 30 247.00 | 81 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 177.00 | 90 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 177.00 | 79 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 399.00 | | 30 247.00 | 70 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 828.00 | 15 133.00 | 15 083.00 | 45 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 281.00 | 106.00 | | 6 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 738.00 | 15 026.00 | 15 083.00 | 37 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 027.00 | 15 446.00 | 26 582.00 | 42 027.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VW T.V.A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 216.00 | 44 634.00 | 26 582.00 | 71 216.00 |