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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 387.00 | 5 003.00 | 1 384.00 | 6 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 317.00 | 492.00 | 1 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 437.00 | 221.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 786.00 | 24 097.00 | 36 689.00 | 60 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 381.00 | 30 855.00 | 42 526.00 | 73 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 877.00 | 30 855.00 | 104 021.00 | 134 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 25 451.00 | 3 353.00 | | 25 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738.00 | 22 248.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 29 839.00 | 27 101.00 | | 29 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 301.00 | 48 510.00 | | 35 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 12.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 595.00 | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 588.00 | 8 262.00 | | 16 588.00 |
EA Autres dettes | 5 047.00 | 3 348.00 | | 5 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 463.00 | 26 607.00 | | 13 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 182.00 | 90 334.00 | | 74 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 021.00 | 117 435.00 | | 104 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
FG Production vendue services | 180 322.00 | | 180 322.00 | 180 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 455.00 | | 184 455.00 | 184 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | 3 764.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 458.00 | 150 483.00 | | 186 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 720.00 | 128 235.00 | | 183 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738.00 | 22 248.00 | | 2 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 975.00 | | 4 614.00 | 69 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 73 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 61 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | 770.00 | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 648.00 | | 2 704.00 | 59 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 1 140.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 667.00 | 15 095.00 | 907.00 | 16 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 726.00 | 1 277.00 | | 3 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 278.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 902.00 | 13 539.00 | 907.00 | 11 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 301.00 | 13 262.00 | 22 039.00 | 35 301.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VP Divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 182.00 | 52 143.00 | 22 039.00 | 74 182.00 |