| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 135.00 | 481.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 883.00 | 14 493.00 | 29 390.00 | 43 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 499.00 | 14 627.00 | 29 871.00 | 44 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CF Disponibilités | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 827.00 | 14 627.00 | 48 200.00 | 62 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 245.00 | 31 842.00 | | 24 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 688.00 | -7 598.00 | | -6 688.00 |
DL TOTAL (I) | 19 207.00 | 25 895.00 | | 19 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 203.00 | 42 027.00 | | 22 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 423.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 3 445.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927.00 | 11 898.00 | | 1 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 993.00 | 71 216.00 | | 28 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 200.00 | 97 110.00 | | 48 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 545.00 | 44 634.00 | | 13 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 064.00 | 4 375.00 | | 32 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 064.00 | 4 375.00 | | 32 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 586.00 | 6 094.00 | | 15 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 586.00 | 6 504.00 | | 15 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 479.00 | -2 129.00 | | 16 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 768.00 | 190 303.00 | | 85 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 456.00 | 197 901.00 | | 92 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 688.00 | -7 598.00 | | -6 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 806.00 | | 12 009.00 | 90 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 316.00 | 44 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 196.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 980.00 | 44 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 469.00 | | 12 009.00 | 79 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 877.00 | 11 481.00 | 42 730.00 | 45 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 681.00 | 11 481.00 | 34 534.00 | 37 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 203.00 | 6 755.00 | 15 448.00 | 22 203.00 |
VI Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 993.00 | 13 545.00 | 15 448.00 | 28 993.00 |