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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 404.00 | 39 638.00 | 112 766.00 | 152 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 518.00 | 43 352.00 | 212 166.00 | 255 518.00 |
BT Marchandises | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 795.00 | 43 352.00 | 284 443.00 | 327 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DH Report à nouveau | | -13 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | 16 205.00 | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 36 467.00 | 32 709.00 | | 36 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 769.00 | 166 673.00 | | 136 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 124.00 | 45 730.00 | | 45 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 472.00 | 35 368.00 | | 53 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 611.00 | 6 277.00 | | 12 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 976.00 | 254 047.00 | | 247 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 443.00 | 286 757.00 | | 284 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 128.00 | 121 930.00 | | 150 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 099.00 | | 163 099.00 | 163 099.00 |
FG Production vendue services | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 209.00 | | 176 209.00 | 176 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823.00 | 815.00 | | 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 729.00 | 5 777.00 | | 6 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 255.00 | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 039.00 | 147 114.00 | | 177 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 281.00 | 130 909.00 | | 173 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758.00 | 16 205.00 | | 3 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 582.00 | | 936.00 | 254 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 468.00 | | 936.00 | 151 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 260.00 | 14 092.00 | | 29 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | 378.00 | | 1 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 591.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 515.00 | 13 123.00 | | 26 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 117.00 | 34 269.00 | 97 848.00 | 132 117.00 |
VI Groupe et associés | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VP Divers | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 976.00 | 150 128.00 | 97 848.00 | 247 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 1 674.00 | | 1 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 848.00 | 4 726.00 | | 4 848.00 |
ST Autres comptes | 27 969.00 | 26 805.00 | | 27 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 192.00 | 11 569.00 | | 11 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | 1 233.00 | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 950.00 | 2 907.00 | | 2 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 788.00 | 28 169.00 | | 35 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 385.00 | 17 841.00 | | 21 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 009.00 | 43 100.00 | | 44 009.00 |