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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 457.00 | 75 174.00 | 79 284.00 | 154 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 571.00 | 78 888.00 | 178 684.00 | 257 571.00 |
BT Marchandises | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 662.00 | | 71 662.00 | 71 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 234.00 | 78 888.00 | 250 346.00 | 329 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 618.00 | 9 171.00 | | 33 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 693.00 | 24 446.00 | | 6 693.00 |
DL TOTAL (I) | 73 310.00 | 66 618.00 | | 73 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 955.00 | 98 052.00 | | 93 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 669.00 | 53 836.00 | | 54 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 742.00 | 37 898.00 | | 26 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669.00 | 10 520.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 036.00 | 200 306.00 | | 177 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 346.00 | 266 924.00 | | 250 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 340.00 | 137 419.00 | | 154 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 680.00 | | 180 680.00 | 180 680.00 |
FG Production vendue services | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 502.00 | | 185 502.00 | 185 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 641.00 | |
GE Autres charges | | | 7 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 4 152.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 705.00 | 205 305.00 | | 189 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 012.00 | 180 858.00 | | 183 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 693.00 | 24 446.00 | | 6 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 518.00 | | 2 054.00 | 255 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 404.00 | | 2 054.00 | 152 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 247.00 | 9 641.00 | | 69 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 533.00 | 9 641.00 | | 65 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 437.00 | 68 741.00 | 22 696.00 | 91 437.00 |
VI Groupe et associés | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 036.00 | 154 340.00 | 22 696.00 | 177 036.00 |