| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 404.00 | 65 533.00 | 86 871.00 | 152 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 518.00 | 69 247.00 | 186 271.00 | 255 518.00 |
BT Marchandises | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CF Disponibilités | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 653.00 | | 80 653.00 | 80 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 171.00 | 69 247.00 | 266 924.00 | 336 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 171.00 | 3 467.00 | | 9 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 446.00 | 5 704.00 | | 24 446.00 |
DL TOTAL (I) | 66 618.00 | 42 171.00 | | 66 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 052.00 | 112 728.00 | | 98 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 836.00 | 52 090.00 | | 53 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 898.00 | 40 796.00 | | 37 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 520.00 | 6 766.00 | | 10 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 306.00 | 212 379.00 | | 200 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 924.00 | 254 550.00 | | 266 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 419.00 | 114 531.00 | | 137 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
FG Production vendue services | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 711.00 | |
GE Autres charges | | | 8 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 580.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 194.00 | 7 066.00 | | 8 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 855.00 | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 305.00 | 177 673.00 | | 205 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 858.00 | 171 969.00 | | 180 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 446.00 | 5 704.00 | | 24 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 518.00 | | | 255 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 404.00 | | | 152 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 536.00 | 12 711.00 | | 56 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 822.00 | 12 711.00 | | 52 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 848.00 | 34 961.00 | 62 887.00 | 97 848.00 |
VI Groupe et associés | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VP Divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 306.00 | 137 419.00 | 62 887.00 | 200 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 1 794.00 | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 556.00 | 6 006.00 | | 5 556.00 |
ST Autres comptes | 33 438.00 | 30 560.00 | | 33 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 413.00 | 11 342.00 | | 11 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | 1 225.00 | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 811.00 | 3 019.00 | | 2 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 608.00 | 34 354.00 | | 39 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 888.00 | 22 098.00 | | 25 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 406.00 | 47 907.00 | | 50 406.00 |