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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 404.00 | 52 822.00 | 99 582.00 | 152 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 518.00 | 56 536.00 | 198 982.00 | 255 518.00 |
BT Marchandises | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 086.00 | 56 536.00 | 254 550.00 | 311 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 709.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 704.00 | 3 758.00 | | 5 704.00 |
DL TOTAL (I) | 42 171.00 | 36 467.00 | | 42 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 728.00 | 136 769.00 | | 112 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 090.00 | 45 124.00 | | 52 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 796.00 | 53 472.00 | | 40 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 766.00 | 12 611.00 | | 6 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 379.00 | 247 976.00 | | 212 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 550.00 | 284 443.00 | | 254 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 531.00 | 150 128.00 | | 114 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 853.00 | | 168 853.00 | 168 853.00 |
FG Production vendue services | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 082.00 | | 177 082.00 | 177 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 184.00 | |
GE Autres charges | | | 7 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | 823.00 | | 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 066.00 | 6 729.00 | | 7 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 504.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 673.00 | 177 039.00 | | 177 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 969.00 | 173 281.00 | | 171 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 704.00 | 3 758.00 | | 5 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 518.00 | | | 255 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 404.00 | | | 152 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 352.00 | 13 184.00 | | 43 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 638.00 | 13 184.00 | | 39 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 480.00 | 14 632.00 | 97 848.00 | 112 480.00 |
VI Groupe et associés | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 379.00 | 114 531.00 | 97 848.00 | 212 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 1 703.00 | | 1 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 006.00 | 4 848.00 | | 6 006.00 |
ST Autres comptes | 30 560.00 | 27 969.00 | | 30 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 342.00 | 11 192.00 | | 11 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 1 247.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 019.00 | 2 950.00 | | 3 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 354.00 | 35 788.00 | | 34 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 098.00 | 21 385.00 | | 22 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 907.00 | 44 009.00 | | 47 907.00 |