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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 199.00 | 4 486.00 | 7 713.00 | 12 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 199.00 | 4 486.00 | 44 713.00 | 49 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 967.00 | | 76 967.00 | 76 967.00 |
072 Créances – Autres | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
084 Disponibilités | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 197.00 | | 188 197.00 | 188 197.00 |
110 Total général Actif | 237 396.00 | 4 486.00 | 232 911.00 | 237 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 429.00 | | | 234 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 121.00 | | | 224 121.00 |
222 Production stockée | -22 506.00 | | | -22 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
230 Autres produits | 870.00 | | | 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 835.00 | | | 452 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 511.00 | | | 170 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
242 Autres charges externes. | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 617.00 | | | 113 617.00 |
252 Charges sociales | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 239.00 | | | 398 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 852.00 | | | 852.00 |
294 Charges financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 852.00 | | | 852.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |