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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 153.00 | 11 449.00 | 3 704.00 | 15 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 153.00 | 11 449.00 | 40 704.00 | 52 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 422.00 | | 74 422.00 | 74 422.00 |
072 Créances – Autres | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
084 Disponibilités | 94 428.00 | | 94 428.00 | 94 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 528.00 | | 187 528.00 | 187 528.00 |
110 Total général Actif | 239 680.00 | 11 449.00 | 228 232.00 | 239 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 498.00 | | | 226 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 205.00 | | | 202 205.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 707.00 | | | 428 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 235.00 | | | 174 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 026.00 | | | 123 026.00 |
252 Charges sociales | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 120.00 | | | 421 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 738.00 | | | 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |