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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 415.00 | 7 723.00 | 6 692.00 | 14 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 415.00 | 7 723.00 | 43 692.00 | 51 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 133.00 | | 108 133.00 | 108 133.00 |
072 Créances – Autres | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
084 Disponibilités | 102 106.00 | | 102 106.00 | 102 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 592.00 | | 222 592.00 | 222 592.00 |
110 Total général Actif | 274 007.00 | 7 723.00 | 266 284.00 | 274 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 914.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 425.00 | | | 243 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 046.00 | | | 226 046.00 |
230 Autres produits | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 824.00 | | | 474 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 801.00 | | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 233.00 | | | 137 233.00 |
252 Charges sociales | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 064.00 | | | 445 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |