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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 858.00 | 14 482.00 | 1 376.00 | 15 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 858.00 | 14 482.00 | 38 376.00 | 52 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 820.00 | 135.00 | 89 685.00 | 89 820.00 |
072 Créances – Autres | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
084 Disponibilités | 120 286.00 | | 120 286.00 | 120 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 535.00 | 135.00 | 253 400.00 | 253 535.00 |
110 Total général Actif | 306 393.00 | 14 617.00 | 291 776.00 | 306 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 943.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 409 527.00 | | | 409 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
230 Autres produits | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 115.00 | | | 421 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 210.00 | | | 189 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 220.00 | | | -10 220.00 |
242 Autres charges externes. | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 241.00 | | | 119 241.00 |
252 Charges sociales | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 811.00 | | | 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 135.00 | | | 135.00 |
262 Autres charges | 444.00 | | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 510.00 | | | 428 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 395.00 | | | -7 395.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | | | 366.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 045.00 | | | -7 045.00 |