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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 842.00 | 10 192.00 | 51 650.00 | 61 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 842.00 | 10 192.00 | 136 650.00 | 146 842.00 |
060 Stock marchandises | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
072 Créances – Autres | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
084 Disponibilités | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
110 Total général Actif | 200 308.00 | 10 192.00 | 190 116.00 | 200 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 781.00 | 182 859.00 | | 186 781.00 |
230 Autres produits | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 910.00 | 182 859.00 | | 187 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 844.00 | 122 437.00 | | 128 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 395.00 | -10 673.00 | | 2 395.00 |
242 Autres charges externes. | 25 824.00 | 16 470.00 | | 25 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 658.00 | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 189.00 | 15 686.00 | | 17 189.00 |
252 Charges sociales | 3 457.00 | 3 202.00 | | 3 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 207.00 | 2 984.00 | | 7 207.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 825.00 | 150 764.00 | | 185 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 085.00 | 32 095.00 | | 2 085.00 |
294 Charges financières | 1 683.00 | 855.00 | | 1 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 402.00 | 31 240.00 | | 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 375.00 | | | 375.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 517.00 | | | 117 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 325.00 | | | 29 325.00 |