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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 128.00 | 21 409.00 | 57 719.00 | 79 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 128.00 | 21 409.00 | 142 719.00 | 164 128.00 |
060 Stock marchandises | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
072 Créances – Autres | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
084 Disponibilités | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
110 Total général Actif | 206 455.00 | 21 409.00 | 185 046.00 | 206 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 082.00 | 186 781.00 | | 222 082.00 |
230 Autres produits | 4 271.00 | 1 129.00 | | 4 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 353.00 | 187 910.00 | | 226 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 401.00 | 128 844.00 | | 153 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 776.00 | 2 395.00 | | -9 776.00 |
242 Autres charges externes. | 29 207.00 | 25 824.00 | | 29 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 907.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 280.00 | 17 189.00 | | 24 280.00 |
252 Charges sociales | 3 129.00 | 3 457.00 | | 3 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 217.00 | 7 207.00 | | 11 217.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 212 524.00 | 185 825.00 | | 212 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 829.00 | 2 085.00 | | 13 829.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 804.00 | 1 683.00 | | 1 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 019.00 | 402.00 | | 12 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 842.00 | | | 146 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 146.00 | | | 11 146.00 |