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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 211.00 | 48 220.00 | 42 991.00 | 91 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 211.00 | 48 220.00 | 127 991.00 | 176 211.00 |
060 Stock marchandises | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
072 Créances – Autres | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
084 Disponibilités | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
110 Total général Actif | 194 275.00 | 48 220.00 | 146 055.00 | 194 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 310.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 621.00 | | | 240 621.00 |
230 Autres produits | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 562.00 | | | 245 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 066.00 | | | 136 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
242 Autres charges externes. | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
252 Charges sociales | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 376.00 | | | 214 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 565.00 | | | 172 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |