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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 564.00 | 33 896.00 | 53 668.00 | 87 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 564.00 | 33 896.00 | 138 668.00 | 172 564.00 |
060 Stock marchandises | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
072 Créances – Autres | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
110 Total général Actif | 198 724.00 | 33 896.00 | 164 828.00 | 198 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 165.00 | 222 082.00 | | 195 165.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4 271.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 172.00 | 226 353.00 | | 195 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 574.00 | 153 401.00 | | 129 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 058.00 | -9 776.00 | | -1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 32 096.00 | 29 207.00 | | 32 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 1 066.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 979.00 | 24 280.00 | | 25 979.00 |
252 Charges sociales | 3 379.00 | 3 129.00 | | 3 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 487.00 | 11 217.00 | | 12 487.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 859.00 | 212 524.00 | | 203 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 687.00 | 13 829.00 | | -8 687.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | 33.00 | | 147.00 |
294 Charges financières | | 1 804.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 540.00 | 12 019.00 | | -8 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 128.00 | | | 164 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |