| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 15 307.00 | 486.00 | 15 793.00 |
AN Terrains | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AP Constructions | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 963.00 | 613 635.00 | 128 328.00 | 741 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 676.00 | 661 742.00 | 226 934.00 | 888 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 913.00 | 44 276.00 | 644 637.00 | 688 913.00 |
BZ Autres créances | 108 276.00 | | 108 276.00 | 108 276.00 |
CF Disponibilités | 82 275.00 | | 82 275.00 | 82 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 153.00 | 44 276.00 | 920 877.00 | 965 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 829.00 | 706 019.00 | 1 147 810.00 | 1 853 829.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DG Autres réserves | 160 792.00 | | | 160 792.00 |
DH Report à nouveau | 184 127.00 | | | 184 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
DL TOTAL (I) | 417 102.00 | | | 417 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 228.00 | | | 166 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 982.00 | | | 275 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 878.00 | | | 283 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 709.00 | | | 730 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 810.00 | | | 1 147 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 530.00 | | | 622 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 499 619.00 | | 3 499 619.00 | 3 499 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 619.00 | | 3 499 619.00 | 3 499 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 617.00 | | | 3 684 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 392.00 | | | 3 673 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 840.00 | | | 125 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 201.00 | | 7 523.00 | 1 020 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 048.00 | 888 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 048.00 | 810 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 493.00 | | 5 300.00 | 10 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 628.00 | | 1 008.00 | 948 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 080.00 | | 1 215.00 | 61 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 390.00 | 91 540.00 | 120 188.00 | 690 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | 5 446.00 | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 529.00 | 86 094.00 | 120 188.00 | 680 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 714.00 | 1 420.00 | 2 858.00 | 45 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 714.00 | 1 420.00 | 2 858.00 | 45 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 714.00 | 1 420.00 | 2 858.00 | 45 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | 2 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 982.00 | 275 982.00 | | 275 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 635 950.00 | | | 635 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
VB T. V. A. | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 228.00 | 58 049.00 | 108 179.00 | 166 228.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 919.00 | | | 90 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 653.00 | 824 375.00 | 54 278.00 | 878 653.00 |
VW T.V.A. | 133 357.00 | 133 357.00 | | 133 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 709.00 | 622 530.00 | 108 179.00 | 730 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
ST Autres comptes | 1 667 531.00 | | | 1 667 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 468.00 | | | 149 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 646 319.00 | | | 646 319.00 |
YT Sous‐traitance | 862 917.00 | | | 862 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 818.00 | | | 88 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 684.00 | | | 698 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 586.00 | | | 518 586.00 |
ZE Dividendes | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 792 357.00 | | | 2 792 357.00 |