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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
AN Terrains | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AP Constructions | 65 168.00 | 22 443.00 | 42 725.00 | 65 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 515.00 | 14 826.00 | 6 689.00 | 21 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 349.00 | 366 372.00 | 69 977.00 | 436 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 629.00 | 419 433.00 | 216 195.00 | 635 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 338.00 | 42 438.00 | 596 900.00 | 639 338.00 |
BZ Autres créances | 139 194.00 | | 139 194.00 | 139 194.00 |
CF Disponibilités | 382 553.00 | | 382 553.00 | 382 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 393.00 | | 98 393.00 | 98 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 477.00 | 42 438.00 | 1 222 040.00 | 1 264 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 106.00 | 461 871.00 | 1 438 235.00 | 1 900 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 507 711.00 | | | 507 711.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DG Autres réserves | 160 792.00 | | | 160 792.00 |
DH Report à nouveau | 292 045.00 | | | 292 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 444.00 | | | 178 444.00 |
DL TOTAL (I) | 692 238.00 | | | 692 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 509.00 | | | 327 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 865.00 | | | 356 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 997.00 | | | 745 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 235.00 | | | 1 438 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 409.00 | | | 711 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 462 158.00 | | 4 462 158.00 | 4 462 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 158.00 | | 4 462 158.00 | 4 462 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 807.00 | | | 170 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 106.00 | | | 4 817 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 662.00 | | | 4 638 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 444.00 | | | 178 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 375.00 | | | 249 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 664.00 | | 53 429.00 | 802 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 464.00 | 635 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 474.00 | 558 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 306.00 | | 53 024.00 | 724 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 565.00 | | 405.00 | 62 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 131.00 | 48 406.00 | 139 103.00 | 510 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 338.00 | 48 406.00 | 139 103.00 | 494 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 594.00 | 3 259.00 | 1 416.00 | 40 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 594.00 | 3 259.00 | 1 416.00 | 40 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 594.00 | 3 259.00 | 1 416.00 | 40 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 259.00 | 1 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 509.00 | 327 509.00 | | 327 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 065.00 | 117 065.00 | | 117 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
UX Autres créances clients | 588 567.00 | 588 567.00 | | 588 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
VB T. V. A. | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 617.00 | 27 029.00 | 34 588.00 | 61 617.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 925.00 | 826 154.00 | 50 771.00 | 876 925.00 |
VW T.V.A. | 150 268.00 | 150 268.00 | | 150 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 997.00 | 711 409.00 | 34 588.00 | 745 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
ST Autres comptes | 2 157 647.00 | | | 2 157 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 390 176.00 | | | 1 390 176.00 |
YT Sous‐traitance | 1 218 609.00 | | | 1 218 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 919 304.00 | | | 919 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 489.00 | | | 663 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 545 719.00 | | | 3 545 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |