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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
AN Terrains | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AP Constructions | 62 886.00 | 24 224.00 | 38 661.00 | 62 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 515.00 | 16 294.00 | 5 221.00 | 21 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 565.00 | 331 718.00 | 70 847.00 | 402 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 579.00 | 388 030.00 | 211 549.00 | 599 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 031.00 | 41 752.00 | 648 279.00 | 690 031.00 |
BZ Autres créances | 114 627.00 | | 114 627.00 | 114 627.00 |
CF Disponibilités | 425 686.00 | | 425 686.00 | 425 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 246.00 | 41 752.00 | 1 252 494.00 | 1 294 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 825.00 | 429 781.00 | 1 464 043.00 | 1 893 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
CU Autres participations | 60 995.00 | | 60 995.00 | 60 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DG Autres réserves | 160 792.00 | | | 160 792.00 |
DH Report à nouveau | 219 674.00 | | | 219 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 769.00 | | | 233 769.00 |
DL TOTAL (I) | 675 192.00 | | | 675 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 262.00 | | | 339 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 481.00 | | | 409 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 851.00 | | | 788 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 043.00 | | | 1 464 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 389.00 | | | 768 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 629.00 | | 44 398.00 | 635 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 448.00 | 599 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 448.00 | 522 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 856.00 | | 44 383.00 | 558 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | 15.00 | 60 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 433.00 | 39 353.00 | 70 757.00 | 419 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 640.00 | 39 353.00 | 70 757.00 | 403 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 438.00 | | 686.00 | 42 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 438.00 | | 686.00 | 42 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 438.00 | | 686.00 | 42 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 262.00 | 339 262.00 | | 339 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 777.00 | 139 777.00 | | 139 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UX Autres créances clients | 640 083.00 | 640 083.00 | | 640 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 948.00 | | 49 948.00 | 49 948.00 |
VB T. V. A. | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 119.00 | 10 657.00 | 20 462.00 | 31 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 395.00 | 813 447.00 | 49 948.00 | 863 395.00 |
VW T.V.A. | 166 858.00 | 166 858.00 | | 166 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 851.00 | 768 389.00 | 20 462.00 | 788 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
ST Autres comptes | 2 244 360.00 | | | 2 244 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 809 949.00 | | | 1 809 949.00 |
YT Sous‐traitance | 1 496 159.00 | | | 1 496 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 971 078.00 | | | 971 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711 635.00 | | | 711 635.00 |
ZE Dividendes | 250 815.00 | | | 250 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 839 847.00 | | | 3 839 847.00 |