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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
AN Terrains | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AP Constructions | 65 168.00 | 15 699.00 | 49 469.00 | 65 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 140.00 | 464 466.00 | 144 674.00 | 609 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 664.00 | 510 131.00 | 292 533.00 | 802 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 694.00 | 40 594.00 | 787 099.00 | 827 694.00 |
BZ Autres créances | 158 555.00 | | 158 555.00 | 158 555.00 |
CF Disponibilités | 137 376.00 | | 137 376.00 | 137 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 118.00 | 40 594.00 | 1 158 524.00 | 1 199 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 782.00 | 550 725.00 | 1 451 057.00 | 2 001 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DG Autres réserves | 160 792.00 | | | 160 792.00 |
DH Report à nouveau | 195 353.00 | | | 195 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 693.00 | | | 96 693.00 |
DL TOTAL (I) | 513 794.00 | | | 513 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 357.00 | | | 140 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 418.00 | | | 423 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 433.00 | | | 360 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 263.00 | | | 937 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 057.00 | | | 1 451 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 119.00 | | | 846 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 049 315.00 | | 4 049 315.00 | 4 049 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 315.00 | | 4 049 315.00 | 4 049 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 329.00 | | | 4 221 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 637.00 | | | 4 124 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 693.00 | | | 96 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 676.00 | | 114 723.00 | 888 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 735.00 | 802 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 735.00 | 724 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 589.00 | | 114 453.00 | 810 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 295.00 | | 270.00 | 62 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 742.00 | 49 124.00 | 200 735.00 | 661 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 307.00 | 486.00 | | 15 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 435.00 | 48 638.00 | 200 735.00 | 646 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 276.00 | | 3 682.00 | 44 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 276.00 | | 3 682.00 | 44 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 276.00 | | 3 682.00 | 44 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 418.00 | 423 418.00 | | 423 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 813.00 | 63 813.00 | | 63 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 779 135.00 | | | 779 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
VB T. V. A. | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 357.00 | 49 213.00 | 86 483.00 | 140 357.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 192.00 | 1 008 048.00 | 50 144.00 | 1 058 192.00 |
VW T.V.A. | 165 046.00 | 165 046.00 | | 165 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 263.00 | 846 119.00 | 86 483.00 | 937 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
ST Autres comptes | 1 904 962.00 | | | 1 904 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 645 027.00 | | | 645 027.00 |
YT Sous‐traitance | 1 052 397.00 | | | 1 052 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 821.00 | | | 815 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 286.00 | | | 592 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 193 226.00 | | | 3 193 226.00 |