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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 984.00 | 145.00 | 2 130.00 |
AN Terrains | 17 759.00 | 4 199.00 | 13 560.00 | 17 759.00 |
AP Constructions | 981 064.00 | 754 176.00 | 226 888.00 | 981 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 362.00 | 397 363.00 | 24 999.00 | 422 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 173.00 | | 162 173.00 | 162 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 018.00 | 1 157 723.00 | 437 294.00 | 1 595 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BN En cours de production de biens | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
CF Disponibilités | 230 684.00 | | 230 684.00 | 230 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 689.00 | | 800 689.00 | 800 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 708.00 | 1 157 723.00 | 1 237 984.00 | 2 395 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CU Autres participations | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 680 494.00 | 1 658 230.00 | | 1 680 494.00 |
222 Production stockée | 5 277.00 | -21 545.00 | | 5 277.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 853 282.00 | 1 812 272.00 | | 1 853 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 579 629.00 | 1 559 942.00 | | 1 579 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | -504.00 | | -142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 337.00 | 128 055.00 | | 162 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142.00 | -504.00 | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 62 512.00 | 69 509.00 | | 62 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 796.00 | 6 719.00 | | 5 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
252 Charges sociales | 694.00 | | | 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 118.00 | 24 475.00 | | 23 118.00 |
262 Autres charges | 1 490.00 | 1 500.00 | | 1 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 838 883.00 | 1 789 696.00 | | 1 838 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 400.00 | 22 576.00 | | 14 400.00 |
280 Produits financiers | 9 690.00 | 10 392.00 | | 9 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 2 500.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 1 131.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | 12 543.00 | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 114.00 | 21 793.00 | | 23 114.00 |
DA Capital social ou individuel | 595 500.00 | 59 250.00 | | 595 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 916.00 | 19 737.00 | | 21 916.00 |
DG Autres réserves | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 114.00 | 21 793.00 | | 23 114.00 |
DL TOTAL (I) | 850 380.00 | 826 966.00 | | 850 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 086.00 | 69 005.00 | | 116 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 038.00 | 17 484.00 | | 28 038.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 2 907.00 | | 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 604.00 | 345 974.00 | | 387 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 984.00 | 1 172 940.00 | | 1 237 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 604.00 | 345 974.00 | | 387 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 451.00 | | 76 568.00 | 1 518 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 935.00 | | 76 426.00 | 1 506 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 385.00 | | 142.00 | 9 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 606.00 | 23 118.00 | 1 157 724.00 | 1 134 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 213.00 | 1 984.00 | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 834.00 | 22 905.00 | 1 155 739.00 | 1 132 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 087.00 | 116 087.00 | | 116 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 411 239.00 | | | 411 239.00 |
VB T. V. A. | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VC Groupe et associés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VI Groupe et associés | 241 257.00 | 241 257.00 | | 241 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 272.00 | 458 191.00 | 81.00 | 458 272.00 |
VW T.V.A. | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 604.00 | 387 604.00 | | 387 604.00 |