| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
AN Terrains | 106 244.00 | 6 527.00 | 99 717.00 | 106 244.00 |
AP Constructions | 3 324 686.00 | 828 172.00 | 2 496 513.00 | 3 324 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 756.00 | 238 608.00 | 669 147.00 | 907 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 016.00 | | 92 016.00 | 92 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 720.00 | 1 094 612.00 | 3 367 107.00 | 4 461 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 440.00 | | 300 440.00 | 300 440.00 |
BZ Autres créances | 78 066.00 | | 78 066.00 | 78 066.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
CF Disponibilités | 351 044.00 | | 351 044.00 | 351 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 062.00 | | 825 062.00 | 825 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 782.00 | 1 094 612.00 | 4 192 169.00 | 5 286 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 050.00 | 60 450.00 | | 61 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 532.00 | 24 228.00 | | 26 532.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 726 186.00 | 726 186.00 | | 726 186.00 |
DG Autres réserves | 61 155.00 | 40 417.00 | | 61 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 061.00 | 23 043.00 | | 28 061.00 |
DL TOTAL (I) | 902 985.00 | 874 323.00 | | 902 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 541.00 | 750 930.00 | | 2 611 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 834.00 | 258 398.00 | | 251 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 673.00 | 75 070.00 | | 41 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 923.00 | 15 569.00 | | 11 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 177.00 | 238 828.00 | | 364 177.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 4 591.00 | | 3 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 184.00 | 1 343 386.00 | | 3 289 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 169.00 | 2 217 709.00 | | 4 192 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 370.00 | 624 726.00 | | 1 537 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 825 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 852 765.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 20.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 440.00 | -20.00 | | 24 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 981.00 | 1 779 916.00 | | 1 879 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 920.00 | 1 756 873.00 | | 1 851 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 061.00 | 23 043.00 | | 28 061.00 |