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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AN Terrains | 17 759.00 | 4 199.00 | 13 560.00 | 17 759.00 |
AP Constructions | 981 064.00 | 768 487.00 | 212 576.00 | 981 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 276.00 | 404 558.00 | 18 718.00 | 423 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 878 248.00 | | 878 248.00 | 878 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 099.00 | 1 179 376.00 | 1 132 723.00 | 2 312 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 402.00 | | 337 402.00 | 337 402.00 |
BZ Autres créances | 82 301.00 | | 82 301.00 | 82 301.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
CF Disponibilités | 267 139.00 | | 267 139.00 | 267 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 985.00 | | 1 084 985.00 | 1 084 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 085.00 | 1 179 376.00 | 2 217 709.00 | 3 397 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CU Autres participations | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 450.00 | 59 550.00 | | 60 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 227.00 | 21 916.00 | | 24 227.00 |
DG Autres réserves | 40 416.00 | 19 613.00 | | 40 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 042.00 | 23 114.00 | | 23 042.00 |
DL TOTAL (I) | 874 323.00 | 850 380.00 | | 874 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 929.00 | | | 750 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 070.00 | 116 086.00 | | 75 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 569.00 | 78 038.00 | | 15 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 827.00 | | | 238 827.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | 522.00 | | 4 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 343 385.00 | 387 604.00 | | 1 343 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 709.00 | 1 237 984.00 | | 2 217 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 725.00 | 387 604.00 | | 624 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 689 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 795 517.00 | |
FM Production stockée | | | -19 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 976.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 976.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -726.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 916.00 | 1 863 222.00 | | 1 779 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 873.00 | 1 840 108.00 | | 1 756 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 043.00 | 23 114.00 | | 23 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 019.00 | | 717 081.00 | 1 595 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 361.00 | | 716 989.00 | 1 583 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 527.00 | | 92.00 | 9 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 724.00 | 21 652.00 | 1 179 376.00 | 1 157 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 146.00 | 2 130.00 | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 739.00 | 21 507.00 | 1 177 246.00 | 1 155 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 828.00 | 238 828.00 | | 238 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 337 402.00 | | | 337 402.00 |
VB T. V. A. | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 930.00 | 32 270.00 | 223 296.00 | 750 930.00 |
VI Groupe et associés | 258 398.00 | 258 398.00 | | 258 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 217.00 | 426 136.00 | 81.00 | 426 217.00 |
VW T.V.A. | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 386.00 | 624 726.00 | 223 296.00 | 1 343 386.00 |