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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AN Terrains | 108 956.00 | 12 575.00 | 96 380.00 | 108 956.00 |
AP Constructions | 3 505 347.00 | 962 693.00 | 2 542 654.00 | 3 505 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 303.00 | 310 512.00 | 613 791.00 | 924 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 453.00 | 473.00 | 34 980.00 | 35 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 999.00 | 1 288 384.00 | 3 297 615.00 | 4 585 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 347.00 | | 437 347.00 | 437 347.00 |
BZ Autres créances | 338 286.00 | | 338 286.00 | 338 286.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 900.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
CF Disponibilités | 303 480.00 | | 303 480.00 | 303 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 512.00 | | 1 174 512.00 | 1 174 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 512.00 | 1 288 384.00 | 4 472 128.00 | 5 760 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CU Autres participations | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 050.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 338.00 | 26 532.00 | | 29 338.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 208 659.00 | 519 439.00 | | 1 208 659.00 |
DG Autres réserves | 293 156.00 | 267 901.00 | | 293 156.00 |
DH Report à nouveau | -41 710.00 | 23 913.00 | | -41 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 709.00 | 28 061.00 | | -41 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 944.00 | 902 984.00 | | 1 550 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 879.00 | 2 611 541.00 | | 2 521 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 679.00 | 41 673.00 | | 89 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 898.00 | 259 020.00 | | 284 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 990.00 | 364 177.00 | | 19 990.00 |
EA Autres dettes | | 3 434.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 921 183.00 | 3 289 183.00 | | 2 921 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 128.00 | 4 192 168.00 | | 4 472 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 378.00 | 1 537 370.00 | | 881 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 137.00 | 700 000.00 | | 298 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 016.00 | | | 304 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 971 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 995 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 959.00 | 25 000.00 | | 102 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 196.00 | 560.00 | | 92 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 763.00 | 24 440.00 | | 10 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 499.00 | 1 879 981.00 | | 2 101 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 209.00 | 1 851 920.00 | | 2 143 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 710.00 | 28 061.00 | | -41 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 544.00 | | 449 708.00 | 4 442 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 253.00 | 4 586 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 253.00 | 4 574 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430 701.00 | | 449 613.00 | 4 430 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 713.00 | | 95.00 | 9 713.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 437.00 | 212 947.00 | | 1 075 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 307.00 | 212 947.00 | | 1 073 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 437 348.00 | 437 348.00 | | 437 348.00 |
VB T. V. A. | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 879.00 | 482 074.00 | 754 701.00 | 2 521 879.00 |
VI Groupe et associés | 279 137.00 | 279 137.00 | | 279 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 936.00 | | | 183 936.00 |
VP Divers | 286 932.00 | 286 932.00 | | 286 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 403.00 | 779 322.00 | 81.00 | 779 403.00 |
VW T.V.A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 184.00 | 881 378.00 | 754 701.00 | 2 921 184.00 |