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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 571.00 | 768 473.00 | 256 098.00 | 1 024 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 876.00 | 891 207.00 | 274 669.00 | 1 165 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 208.00 | 2 853.00 | 244 354.00 | 247 208.00 |
BZ Autres créances | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CF Disponibilités | 240 922.00 | | 240 922.00 | 240 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 089.00 | 2 853.00 | 513 235.00 | 516 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 964.00 | 894 060.00 | 787 904.00 | 1 681 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 213 017.00 | | | 213 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 547.00 | | | 155 547.00 |
DL TOTAL (I) | 410 487.00 | | | 410 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 771.00 | | | 206 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 417.00 | | | 377 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 904.00 | | | 787 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 722.00 | | | 242 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 376.00 | | 114 500.00 | 1 051 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 530.00 | | 114 500.00 | 1 020 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 247.00 | 72 959.00 | | 818 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 973.00 | 72 959.00 | | 805 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 243 668.00 | | | 243 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 771.00 | 72 076.00 | 134 696.00 | 206 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
VP Divers | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 749.00 | 275 167.00 | 582.00 | 275 749.00 |
VW T.V.A. | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 417.00 | 242 722.00 | 134 696.00 | 377 417.00 |