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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 195.00 | 895 220.00 | 260 975.00 | 1 156 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 379.00 | 109 955.00 | 424.00 | 110 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 419.00 | 1 017 450.00 | 279 970.00 | 1 297 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 200.00 | 5 161.00 | 224 039.00 | 229 200.00 |
BZ Autres créances | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
CF Disponibilités | 287 262.00 | | 287 262.00 | 287 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 732.00 | 5 161.00 | 571 572.00 | 576 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 152.00 | 1 022 611.00 | 851 541.00 | 1 874 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 303 586.00 | | | 303 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 050.00 | | | 144 050.00 |
DL TOTAL (I) | 489 560.00 | | | 489 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 056.00 | | | 162 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 245.00 | | | 88 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 004.00 | | | 111 004.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 982.00 | | | 361 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 541.00 | | | 851 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 279.00 | | | 270 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 946.00 | | 125 707.00 | 1 199 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 234.00 | 1 297 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 234.00 | 1 266 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 100.00 | | 125 707.00 | 1 169 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 054.00 | 81 629.00 | 28 234.00 | 964 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 780.00 | 81 629.00 | 28 234.00 | 951 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 161.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 211 506.00 | | | 211 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VC Groupe et associés | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 056.00 | 70 353.00 | 91 703.00 | 162 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
VP Divers | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 052.00 | 289 470.00 | 582.00 | 290 052.00 |
VW T.V.A. | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 982.00 | 270 279.00 | 91 703.00 | 361 982.00 |