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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 398.00 | 870 583.00 | 358 814.00 | 1 229 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 379.00 | 110 237.00 | 142.00 | 110 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 622.00 | 993 095.00 | 377 528.00 | 1 370 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 302.00 | 6 134.00 | 270 168.00 | 276 302.00 |
BZ Autres créances | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
CF Disponibilités | 207 934.00 | | 207 934.00 | 207 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 968.00 | 6 134.00 | 587 834.00 | 593 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 590.00 | 999 229.00 | 965 362.00 | 1 964 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 327 636.00 | | | 327 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
DL TOTAL (I) | 453 578.00 | | | 453 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 124.00 | | | 279 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 617.00 | | | 141 617.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 784.00 | | | 511 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 362.00 | | | 965 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 394.00 | | | 336 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 419.00 | | 222 400.00 | 1 297 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 197.00 | 1 370 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 197.00 | 1 339 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 574.00 | | 222 400.00 | 1 266 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 450.00 | 118 889.00 | 143 245.00 | 1 017 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 175.00 | 118 889.00 | 143 245.00 | 1 005 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 161.00 | 973.00 | | 5 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 161.00 | 973.00 | | 5 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 161.00 | 973.00 | | 5 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 257 900.00 | 257 900.00 | | 257 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VC Groupe et associés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 124.00 | 103 734.00 | 175 390.00 | 279 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 300.00 | | | 222 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 225.00 | | | 105 225.00 |
VP Divers | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 438.00 | 385 856.00 | 582.00 | 386 438.00 |
VW T.V.A. | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 452.00 | 335 062.00 | 175 390.00 | 510 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
ST Autres comptes | 547 810.00 | | | 547 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
YT Sous‐traitance | 292 450.00 | | | 292 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 559.00 | | | 262 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 979.00 | | | 170 979.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 388.00 | | | 943 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |