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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 721.00 | 842 106.00 | 216 615.00 | 1 058 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 379.00 | 109 673.00 | 706.00 | 110 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 946.00 | 964 054.00 | 235 891.00 | 1 199 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 635.00 | | 257 635.00 | 257 635.00 |
BZ Autres créances | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
CF Disponibilités | 262 907.00 | | 262 907.00 | 262 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 872.00 | | 603 872.00 | 603 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 818.00 | 964 054.00 | 839 764.00 | 1 803 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 158 564.00 | | | 158 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 023.00 | | | 145 023.00 |
DL TOTAL (I) | 345 510.00 | | | 345 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 211.00 | | | 168 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 467.00 | | | 126 467.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 254.00 | | | 494 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 764.00 | | | 839 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 334.00 | | | 407 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 876.00 | | 34 995.00 | 1 165 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 1 199 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 1 169 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 030.00 | | 34 995.00 | 1 135 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 207.00 | 73 773.00 | 925.00 | 891 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 932.00 | 73 773.00 | 925.00 | 878 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 257 635.00 | | | 257 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 211.00 | 81 291.00 | 86 920.00 | 168 211.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VP Divers | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 548.00 | 340 966.00 | 582.00 | 341 548.00 |
VW T.V.A. | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 254.00 | 407 334.00 | 86 920.00 | 494 254.00 |