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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AN Terrains | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
AP Constructions | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 559.00 | 242 989.00 | 85 570.00 | 328 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 215.00 | 78 720.00 | 7 495.00 | 86 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 283.00 | 387 729.00 | 105 555.00 | 493 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
BN En cours de production de biens | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 528.00 | | 230 528.00 | 230 528.00 |
BZ Autres créances | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 947.00 | 6 958.00 | 19 989.00 | 26 947.00 |
CF Disponibilités | 397 680.00 | | 397 680.00 | 397 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 890.00 | 6 958.00 | 727 932.00 | 734 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 174.00 | 394 687.00 | 833 487.00 | 1 228 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 211 761.00 | 224 196.00 | | 211 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 155.00 | 89 565.00 | | 109 155.00 |
DL TOTAL (I) | 463 916.00 | 456 761.00 | | 463 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 071.00 | 56 663.00 | | 26 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 401.00 | 88 234.00 | | 117 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 407.00 | 78 767.00 | | 61 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 393.00 | 33 458.00 | | 90 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 572.00 | 331 423.00 | | 369 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 487.00 | 801 084.00 | | 833 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 272.00 | 231 052.00 | | 295 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 343.00 | | 3 324.00 | 493 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 383.00 | 493 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 383.00 | 482 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 511.00 | | 3 324.00 | 482 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 366.00 | 21 746.00 | 3 383.00 | 369 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 459.00 | 21 746.00 | 3 383.00 | 363 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 133.00 | | 1 175.00 | 8 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 133.00 | | 1 175.00 | 8 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 033.00 | | 14 075.00 | 21 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 900.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 401.00 | 117 401.00 | | 117 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 393.00 | 90 393.00 | | 90 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 230 528.00 | | | 230 528.00 |
VB T. V. A. | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VI Groupe et associés | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 971.00 | 265 772.00 | 199.00 | 265 971.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 572.00 | 295 272.00 | 74 300.00 | 369 572.00 |