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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 407.00 | 6 761.00 | 646.00 | 7 407.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AN Terrains | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
AP Constructions | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 943.00 | 277 238.00 | 85 705.00 | 362 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 755.00 | 89 001.00 | 6 754.00 | 95 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 707.00 | 433 113.00 | 105 595.00 | 538 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BN En cours de production de biens | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 684.00 | | 278 684.00 | 278 684.00 |
BZ Autres créances | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 309 321.00 | | 309 321.00 | 309 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 082.00 | | 685 082.00 | 685 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 789.00 | 433 113.00 | 790 676.00 | 1 223 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 219 351.00 | 218 916.00 | | 219 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 309.00 | 114 436.00 | | 109 309.00 |
DL TOTAL (I) | 471 660.00 | 476 351.00 | | 471 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 321.00 | 39 551.00 | | 29 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 72 300.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 564.00 | 201 746.00 | | 103 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 210.00 | 103 666.00 | | 74 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 922.00 | 76 673.00 | | 21 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 017.00 | 493 936.00 | | 319 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 676.00 | 970 288.00 | | 790 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 988.00 | 392 315.00 | | 209 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 167.00 | | 9 540.00 | 529 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 835.00 | | 9 540.00 | 516 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 119.00 | 29 994.00 | | 403 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 500.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 858.00 | 29 494.00 | | 396 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 278 684.00 | 278 684.00 | | 278 684.00 |
VB T. V. A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 321.00 | 10 292.00 | 19 029.00 | 29 321.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 847.00 | 330 648.00 | 199.00 | 330 847.00 |
VW T.V.A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 017.00 | 209 988.00 | 109 029.00 | 319 017.00 |