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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 407.00 | 7 261.00 | 146.00 | 7 407.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AN Terrains | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
AP Constructions | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 694.00 | 300 042.00 | 63 652.00 | 363 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 978.00 | 77 572.00 | 21 405.00 | 98 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 681.00 | 444 988.00 | 97 693.00 | 542 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
BN En cours de production de biens | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 817.00 | | 429 817.00 | 429 817.00 |
BZ Autres créances | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 170 163.00 | | 170 163.00 | 170 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 534.00 | | 731 534.00 | 731 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 215.00 | 444 988.00 | 829 227.00 | 1 274 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 220 660.00 | 219 351.00 | | 220 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 421.00 | 109 309.00 | | 81 421.00 |
DL TOTAL (I) | 445 081.00 | 471 660.00 | | 445 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 561.00 | 29 321.00 | | 35 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 966.00 | 103 564.00 | | 104 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 620.00 | 74 210.00 | | 68 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | 21 922.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 147.00 | 319 017.00 | | 384 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 227.00 | 790 676.00 | | 829 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 580.00 | 209 988.00 | | 364 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 707.00 | | 19 200.00 | 538 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 227.00 | 542 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 227.00 | 530 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 375.00 | | 19 200.00 | 526 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 113.00 | 27 102.00 | 15 227.00 | 433 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761.00 | 500.00 | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 352.00 | 26 602.00 | 15 227.00 | 426 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 966.00 | 104 966.00 | | 104 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 429 817.00 | 429 817.00 | | 429 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 561.00 | 15 994.00 | 19 567.00 | 35 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 370.00 | 464 171.00 | 199.00 | 464 370.00 |
VW T.V.A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 147.00 | 364 580.00 | 19 567.00 | 384 147.00 |