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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 407.00 | 6 261.00 | 1 146.00 | 7 407.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AN Terrains | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
AP Constructions | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 943.00 | 253 120.00 | 109 822.00 | 362 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 215.00 | 83 625.00 | 2 590.00 | 86 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 167.00 | 403 119.00 | 126 048.00 | 529 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
BN En cours de production de biens | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 156.00 | | 220 156.00 | 220 156.00 |
BZ Autres créances | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 525 617.00 | | 525 617.00 | 525 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 239.00 | | 844 239.00 | 844 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 406.00 | 403 119.00 | 970 288.00 | 1 373 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 218 916.00 | 211 761.00 | | 218 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 436.00 | 109 155.00 | | 114 436.00 |
DL TOTAL (I) | 476 351.00 | 463 916.00 | | 476 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 551.00 | 26 071.00 | | 39 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 300.00 | 74 300.00 | | 72 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 746.00 | 117 401.00 | | 201 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 666.00 | 61 407.00 | | 103 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 673.00 | 90 393.00 | | 76 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 936.00 | 369 572.00 | | 493 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 288.00 | 833 487.00 | | 970 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 315.00 | 295 272.00 | | 392 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 283.00 | | 43 730.00 | 493 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 846.00 | 529 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 846.00 | 516 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | 1 500.00 | 10 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 451.00 | | 42 230.00 | 482 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 729.00 | 23 236.00 | 7 846.00 | 387 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | 354.00 | | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 822.00 | 22 882.00 | 7 846.00 | 381 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 746.00 | 201 746.00 | | 201 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 220 156.00 | | | 220 156.00 |
VB T. V. A. | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 551.00 | 10 230.00 | 29 321.00 | 39 551.00 |
VI Groupe et associés | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 628.00 | 280 429.00 | 199.00 | 280 628.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 936.00 | 392 315.00 | 101 621.00 | 493 936.00 |