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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 530.00 | 3 935.00 | 14 595.00 | 18 530.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 186.00 | 11 623.00 | 28 564.00 | 40 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 870.00 | 196 077.00 | 37 793.00 | 233 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 203.00 | 211 635.00 | 344 568.00 | 556 203.00 |
BT Marchandises | 321 616.00 | | 321 616.00 | 321 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 105.00 | | 721 105.00 | 721 105.00 |
BZ Autres créances | 230 007.00 | | 230 007.00 | 230 007.00 |
CF Disponibilités | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 895.00 | | 1 292 895.00 | 1 292 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 098.00 | 211 635.00 | 1 637 463.00 | 1 849 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -28 098.00 | -28 098.00 | | -28 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
DG Autres réserves | 327 992.00 | 239 900.00 | | 327 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 293.00 | 88 093.00 | | 60 293.00 |
DL TOTAL (I) | 575 938.00 | 515 645.00 | | 575 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 758.00 | 221 767.00 | | 372 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 941.00 | 569 714.00 | | 566 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 862.00 | 108 195.00 | | 119 862.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 525.00 | 899 676.00 | | 1 061 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 463.00 | 1 415 321.00 | | 1 637 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 373.00 | 855 389.00 | | 914 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 311.00 | 163 713.00 | | 190 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900 128.00 | 36 387.00 | 2 936 515.00 | 2 900 128.00 |
FG Production vendue services | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 665.00 | 36 387.00 | 2 988 052.00 | 2 951 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 707.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 976.00 | 8 046.00 | | 42 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 532.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 12 307.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 979.00 | 914.00 | | 10 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 979.00 | 4 091.00 | | 10 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 827.00 | 8 216.00 | | -10 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | 30 073.00 | | 15 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 147.00 | 2 975 607.00 | | 3 040 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 854.00 | 2 887 514.00 | | 2 979 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 293.00 | 88 093.00 | | 60 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 831.00 | 5 387.00 | | 5 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 127.00 | | 150 076.00 | 406 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 817.00 | | 110 000.00 | 170 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 010.00 | | 40 046.00 | 234 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 30.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 927.00 | 21 707.00 | | 189 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 3 706.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 698.00 | 18 001.00 | | 189 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 941.00 | 566 941.00 | | 566 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 721 105.00 | | | 721 105.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VC Groupe et associés | 212 900.00 | | | 212 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 293.00 | 193 293.00 | | 193 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 465.00 | 32 314.00 | 111 321.00 | 179 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 098.00 | 954 098.00 | | 954 098.00 |
VW T.V.A. | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 525.00 | 914 373.00 | 111 321.00 | 1 061 525.00 |