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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 530.00 | 15 053.00 | 3 477.00 | 18 530.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 058.00 | 21 419.00 | 24 639.00 | 46 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 515.00 | 234 942.00 | 43 573.00 | 278 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 722.00 | 271 413.00 | 333 309.00 | 604 722.00 |
BT Marchandises | 367 274.00 | | 367 274.00 | 367 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 342.00 | | 649 342.00 | 649 342.00 |
BZ Autres créances | 176 567.00 | | 176 567.00 | 176 567.00 |
CF Disponibilités | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 887.00 | | 1 231 887.00 | 1 231 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 609.00 | 271 413.00 | 1 565 196.00 | 1 836 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -28 098.00 | -28 098.00 | | -28 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
DG Autres réserves | 231 739.00 | 228 414.00 | | 231 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 389.00 | 103 325.00 | | 76 389.00 |
DL TOTAL (I) | 495 780.00 | 519 392.00 | | 495 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 483.00 | 290 267.00 | | 300 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 498.00 | 523 023.00 | | 669 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 022.00 | 111 652.00 | | 94 022.00 |
EA Autres dettes | 5 413.00 | 1 677.00 | | 5 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 415.00 | 926 619.00 | | 1 069 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 196.00 | 1 446 011.00 | | 1 565 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 886.00 | 843 730.00 | | 1 003 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 478.00 | 172 354.00 | | 196 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 988.00 | | 38 027.00 | 567 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 604 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 324 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 530.00 | | | 278 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 868.00 | | 37 997.00 | 287 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 30.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 715.00 | 24 991.00 | 1 292.00 | 247 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 347.00 | 3 706.00 | | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 368.00 | 21 285.00 | 1 292.00 | 236 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 498.00 | 669 498.00 | | 669 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 649 342.00 | 649 342.00 | | 649 342.00 |
VB T. V. A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VC Groupe et associés | 166 381.00 | 166 381.00 | | 166 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 551.00 | 200 551.00 | | 200 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 932.00 | 34 402.00 | 65 530.00 | 99 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 447.00 | 830 447.00 | | 830 447.00 |
VW T.V.A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 415.00 | 1 003 886.00 | 65 530.00 | 1 069 415.00 |