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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 530.00 | 7 641.00 | 10 889.00 | 18 530.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 152.00 | 7 664.00 | 22 488.00 | 30 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 254.00 | 207 228.00 | 33 026.00 | 240 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 813.00 | 222 533.00 | 330 280.00 | 552 813.00 |
BT Marchandises | 326 109.00 | | 326 109.00 | 326 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 255.00 | | 660 255.00 | 660 255.00 |
BZ Autres créances | 219 478.00 | | 219 478.00 | 219 478.00 |
CF Disponibilités | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 300.00 | | 1 285 300.00 | 1 285 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 114.00 | 222 533.00 | 1 615 580.00 | 1 838 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -28 098.00 | -28 098.00 | | -28 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
DG Autres réserves | 238 286.00 | 327 992.00 | | 238 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 129.00 | 60 293.00 | | 90 129.00 |
DL TOTAL (I) | 516 067.00 | 575 938.00 | | 516 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 275.00 | 372 758.00 | | 337 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 157.00 | 566 941.00 | | 637 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 552.00 | 119 862.00 | | 124 552.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 1 963.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 513.00 | 1 061 525.00 | | 1 099 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 580.00 | 1 637 463.00 | | 1 615 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 055.00 | 914 373.00 | | 985 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 003.00 | 190 311.00 | | 187 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 155 087.00 | 42 925.00 | 3 198 012.00 | 3 155 087.00 |
FG Production vendue services | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 493.00 | 42 925.00 | 3 242 418.00 | 3 199 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 400.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 150.00 | 42 976.00 | | 12 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265.00 | 151.00 | | 3 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265.00 | 151.00 | | 3 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 272.00 | 10 979.00 | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | 10 979.00 | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -10 827.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 329.00 | 15 587.00 | | 27 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 755.00 | 3 040 147.00 | | 3 269 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 626.00 | 2 979 854.00 | | 3 179 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 129.00 | 60 293.00 | | 90 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 491.00 | 5 831.00 | | 8 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 203.00 | | 12 111.00 | 556 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 501.00 | 552 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 501.00 | 270 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 817.00 | | | 280 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 056.00 | | 11 851.00 | 274 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 260.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 635.00 | 26 400.00 | 15 501.00 | 211 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 3 706.00 | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 700.00 | 22 694.00 | 15 501.00 | 207 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 157.00 | 637 157.00 | | 637 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 660 255.00 | | | 660 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VC Groupe et associés | 209 963.00 | | | 209 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 123.00 | 190 123.00 | | 190 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 152.00 | 32 694.00 | 99 033.00 | 147 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 972.00 | 886 972.00 | 15 425.00 | 886 972.00 |
VW T.V.A. | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 513.00 | 985 055.00 | 99 033.00 | 1 099 513.00 |