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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 480.00 | 18 734.00 | 1 746.00 | 20 480.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 640.00 | 30 633.00 | 16 008.00 | 46 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 876.00 | 228 415.00 | 54 461.00 | 282 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 616.00 | 277 781.00 | 333 835.00 | 611 616.00 |
BT Marchandises | 376 889.00 | 30 745.00 | 346 144.00 | 376 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 593.00 | | 521 593.00 | 521 593.00 |
BZ Autres créances | 156 084.00 | | 156 084.00 | 156 084.00 |
CF Disponibilités | 401 656.00 | | 401 656.00 | 401 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 946.00 | 30 745.00 | 1 426 201.00 | 1 456 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 563.00 | 308 527.00 | 1 760 036.00 | 2 068 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -28 098.00 | -28 098.00 | | -28 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
DG Autres réserves | 208 128.00 | 231 739.00 | | 208 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 250.00 | 76 389.00 | | 152 250.00 |
DL TOTAL (I) | 548 030.00 | 495 780.00 | | 548 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 941.00 | 300 483.00 | | 484 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 133.00 | 669 498.00 | | 572 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 681.00 | 94 022.00 | | 141 681.00 |
EA Autres dettes | 13 250.00 | 5 413.00 | | 13 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 006.00 | 1 069 415.00 | | 1 212 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 036.00 | 1 565 196.00 | | 1 760 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 605.00 | 1 003 886.00 | | 757 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 722.00 | | 28 773.00 | 604 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 879.00 | 611 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 879.00 | 329 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 530.00 | | 1 950.00 | 278 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 572.00 | | 26 823.00 | 324 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 413.00 | 27 099.00 | 20 731.00 | 271 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | 3 681.00 | | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 360.00 | 23 418.00 | 20 731.00 | 256 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 133.00 | 572 133.00 | | 572 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 521 593.00 | 521 593.00 | | 521 593.00 |
VB T. V. A. | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VC Groupe et associés | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 941.00 | 30 541.00 | 54 401.00 | 84 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
VP Divers | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 021.00 | 680 021.00 | | 680 021.00 |
VW T.V.A. | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 006.00 | 757 605.00 | 54 401.00 | 812 006.00 |