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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 605.00 | 7 125.00 | 10 480.00 | 17 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 458 448.00 | 215 530.00 | 242 918.00 | 458 448.00 |
040 Immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 364.00 | 222 655.00 | 273 708.00 | 496 364.00 |
060 Stock marchandises | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
072 Créances – Autres | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
084 Disponibilités | 373 268.00 | | 373 268.00 | 373 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 250.00 | | 404 250.00 | 404 250.00 |
110 Total général Actif | 900 613.00 | 222 655.00 | 677 958.00 | 900 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 416 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 248.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 644.00 | 443 229.00 | | 492 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 148.00 | 66 909.00 | | 76 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 698.00 | 8 319.00 | | 28 698.00 |
230 Autres produits | 8 144.00 | 6 381.00 | | 8 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 634.00 | 524 838.00 | | 605 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 585.00 | 112 410.00 | | 132 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 809.00 | -878.00 | | 1 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201.00 | | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 93 844.00 | 98 150.00 | | 93 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 4 176.00 | | 4 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 416.00 | 171 820.00 | | 197 416.00 |
252 Charges sociales | 56 314.00 | 49 923.00 | | 56 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 783.00 | 33 539.00 | | 40 783.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | 8 024.00 | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 76.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 362.00 | 477 238.00 | | 539 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 272.00 | 47 600.00 | | 66 272.00 |
280 Produits financiers | 6 325.00 | 4 991.00 | | 6 325.00 |
290 Produits exceptionnels | | 620.00 | | |
294 Charges financières | 1 749.00 | 1 406.00 | | 1 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 465.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 6 411.00 | | 12 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 660.00 | 44 929.00 | | 57 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 554.00 | | | 489 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |