| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 535.00 | 14 376.00 | 1 159.00 | 15 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 494 967.00 | 296 806.00 | 198 161.00 | 494 967.00 |
040 Immobilisations financières | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 206.00 | 311 183.00 | 271 024.00 | 582 206.00 |
060 Stock marchandises | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
072 Créances – Autres | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
084 Disponibilités | 368 163.00 | | 368 163.00 | 368 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 687.00 | | 429 687.00 | 429 687.00 |
110 Total général Actif | 1 011 893.00 | 311 183.00 | 700 711.00 | 1 011 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 810.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 500 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 542 504.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 567.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 555 661.00 | 517 364.00 | | 555 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 861.00 | 75 803.00 | | 73 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 705.00 | 17 592.00 | | 6 705.00 |
230 Autres produits | 20 510.00 | 300.00 | | 20 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 737.00 | 611 058.00 | | 656 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 299.00 | 133 369.00 | | 143 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 684.00 | 3 430.00 | | -2 684.00 |
242 Autres charges externes. | 95 047.00 | 97 111.00 | | 95 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | 5 369.00 | | 5 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 062.00 | 226 535.00 | | 251 062.00 |
252 Charges sociales | 74 125.00 | 65 322.00 | | 74 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 307.00 | 44 162.00 | | 50 307.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 440.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 447.00 | 575 738.00 | | 616 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 290.00 | 35 320.00 | | 40 290.00 |
280 Produits financiers | 1 193.00 | 773.00 | | 1 193.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 1 264.00 | 1 371.00 | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 152.00 | | 2 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 256.00 | 33 819.00 | | 37 256.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 787.00 | | | 547 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 487.00 | | | 487.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -487.00 | | | -487.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -487.00 | | | -487.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |