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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 535.00 | 11 269.00 | 4 266.00 | 15 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 461 303.00 | 271 267.00 | 190 036.00 | 461 303.00 |
040 Immobilisations financières | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 783.00 | 282 536.00 | 265 246.00 | 547 783.00 |
060 Stock marchandises | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
072 Créances – Autres | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
084 Disponibilités | 451 484.00 | | 451 484.00 | 451 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 451.00 | | 517 451.00 | 517 451.00 |
110 Total général Actif | 1 065 234.00 | 282 536.00 | 782 697.00 | 1 065 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 563 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 605 248.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 364.00 | 505 245.00 | | 517 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 803.00 | 73 703.00 | | 75 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 592.00 | 15 100.00 | | 17 592.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 2 048.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 058.00 | 596 096.00 | | 611 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 369.00 | 142 259.00 | | 133 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 430.00 | -8 988.00 | | 3 430.00 |
242 Autres charges externes. | 97 111.00 | 86 203.00 | | 97 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | 4 738.00 | | 5 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 535.00 | 193 353.00 | | 226 535.00 |
252 Charges sociales | 65 322.00 | 38 680.00 | | 65 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 162.00 | 42 124.00 | | 44 162.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 440.00 | 107.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 738.00 | 508 475.00 | | 575 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 320.00 | 87 621.00 | | 35 320.00 |
280 Produits financiers | 773.00 | 4 361.00 | | 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | 1 452.00 | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 432.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 917.00 | | 2 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 819.00 | 89 181.00 | | 33 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 328.00 | | | 553 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |