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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 605.00 | 10 232.00 | 7 373.00 | 17 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 465 412.00 | 254 547.00 | 210 866.00 | 465 412.00 |
040 Immobilisations financières | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 328.00 | 264 779.00 | 288 549.00 | 553 328.00 |
060 Stock marchandises | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
072 Créances – Autres | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
084 Disponibilités | 406 601.00 | | 406 601.00 | 406 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 223.00 | | 471 223.00 | 471 223.00 |
110 Total général Actif | 1 024 551.00 | 264 779.00 | 759 772.00 | 1 024 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 473 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 571 429.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 245.00 | 492 644.00 | | 505 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 703.00 | 76 148.00 | | 73 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 100.00 | 28 698.00 | | 15 100.00 |
230 Autres produits | 2 048.00 | 8 144.00 | | 2 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 096.00 | 605 634.00 | | 596 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 259.00 | 132 585.00 | | 142 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 988.00 | 1 809.00 | | -8 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 201.00 | | |
242 Autres charges externes. | 86 203.00 | 93 844.00 | | 86 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 738.00 | 4 320.00 | | 4 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 353.00 | 197 416.00 | | 193 353.00 |
252 Charges sociales | 38 680.00 | 56 314.00 | | 38 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 124.00 | 40 783.00 | | 42 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 475.00 | 539 362.00 | | 508 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 621.00 | 66 272.00 | | 87 621.00 |
280 Produits financiers | 4 361.00 | 6 325.00 | | 4 361.00 |
294 Charges financières | 1 452.00 | 1 749.00 | | 1 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | 468.00 | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 12 719.00 | | 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 181.00 | 57 660.00 | | 89 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 364.00 | | | 496 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |