| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 355.00 | 55 004.00 | 8 350.00 | 63 355.00 |
AH Fonds commercial | 421 832.00 | | 421 832.00 | 421 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 864.00 | 157 850.00 | 29 014.00 | 186 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 029.00 | 1 906.00 | 20 123.00 | 22 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 756.00 | 214 760.00 | 659 996.00 | 874 756.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 510.00 | 175 966.00 | 496 544.00 | 672 510.00 |
BZ Autres créances | 207 332.00 | | 207 332.00 | 207 332.00 |
CF Disponibilités | 311 013.00 | | 311 013.00 | 311 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 458.00 | 175 966.00 | 1 089 492.00 | 1 265 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 213.00 | 390 726.00 | 1 749 487.00 | 2 140 213.00 |
CU Autres participations | 180 676.00 | | 180 676.00 | 180 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 508 486.00 | 457 267.00 | | 508 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 946.00 | 51 218.00 | | 81 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 432.00 | 1 058 486.00 | | 1 140 432.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 949.00 | | | 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 023.00 | 4 280.00 | | 7 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 285.00 | 54 033.00 | | 25 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 315.00 | 173 023.00 | | 145 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 143.00 | 333 020.00 | | 292 143.00 |
EA Autres dettes | 13 641.00 | 33 051.00 | | 13 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 200.00 | 135 200.00 | | 105 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 556.00 | 732 607.00 | | 589 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 487.00 | 1 810 592.00 | | 1 749 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 549.00 | 732 607.00 | | 588 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 456.00 | 48 786.00 | 1 907 242.00 | 1 858 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 456.00 | 48 786.00 | 1 907 242.00 | 1 858 456.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 694.00 | |
GE Autres charges | | | 23 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937.00 | 2 491.00 | | 4 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 437.00 | 2 491.00 | | 20 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500.00 | 6 000.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | 6 338.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 937.00 | -3 847.00 | | 4 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | 10 838.00 | | 20 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 914.00 | 2 255 644.00 | | 1 972 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 968.00 | 2 204 426.00 | | 1 890 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 946.00 | 51 218.00 | | 81 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 088.00 | | 11 820.00 | 865 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 874 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 186 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 186.00 | | | 485 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 197.00 | | 11 820.00 | 177 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 705.00 | | | 202 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 410.00 | 17 597.00 | 2 153.00 | 197 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 719.00 | 3 285.00 | | 51 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 691.00 | 14 312.00 | 2 153.00 | 145 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 15 500.00 | 15 500.00 | 19 500.00 |
6T Sur comptes clients | 125 997.00 | 78 694.00 | 28 725.00 | 125 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 903.00 | 78 694.00 | 32 725.00 | 131 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 403.00 | 94 194.00 | 48 225.00 | 151 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 694.00 | 32 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 500.00 | 15 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 315.00 | 145 315.00 | | 145 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 824.00 | 100 824.00 | | 100 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
UX Autres créances clients | 515 864.00 | | | 515 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 647.00 | | | 156 647.00 |
VB T. V. A. | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VC Groupe et associés | 147 296.00 | | | 147 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023.00 | 6 016.00 | 1 007.00 | 7 023.00 |
VI Groupe et associés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VP Divers | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 474.00 | 922 445.00 | 22 029.00 | 944 474.00 |
VW T.V.A. | 100 999.00 | 100 999.00 | | 100 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 556.00 | 588 549.00 | 1 007.00 | 589 556.00 |