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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 355.00 | 62 924.00 | 431.00 | 63 355.00 |
AH Fonds commercial | 421 832.00 | | 421 832.00 | 421 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 664.00 | 228 563.00 | 3 101.00 | 231 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 913.00 | 291 487.00 | 645 426.00 | 936 913.00 |
BN En cours de production de biens | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 138.00 | 151 813.00 | 552 325.00 | 704 138.00 |
BZ Autres créances | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CF Disponibilités | 754 869.00 | | 754 869.00 | 754 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 368.00 | 151 813.00 | 1 469 555.00 | 1 621 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 281.00 | 443 300.00 | 2 114 981.00 | 2 558 281.00 |
CU Autres participations | 180 676.00 | | 180 676.00 | 180 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 300.00 | 551 300.00 | | 551 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 494.00 | 10 843.00 | | 18 494.00 |
DG Autres réserves | 465 312.00 | 469 905.00 | | 465 312.00 |
DH Report à nouveau | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 660.00 | 153 011.00 | | 114 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 802.00 | 1 189 096.00 | | 1 153 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 22 642.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 488.00 | 171 554.00 | | 113 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 231.00 | 130 760.00 | | 137 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 110.00 | 370 889.00 | | 335 110.00 |
EA Autres dettes | 49 344.00 | 3 940.00 | | 49 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 006.00 | 67 588.00 | | 76 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 179.00 | 767 372.00 | | 961 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 981.00 | 1 971 467.00 | | 2 114 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 179.00 | 767 372.00 | | 711 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 649.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 962 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 962 595.00 | |
FM Production stockée | | | -11 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 478.00 | |
GE Autres charges | | | 75 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 937.00 | -980.00 | | 19 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 176.00 | 56 830.00 | | 47 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 878.00 | 1 773 434.00 | | 2 128 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 217.00 | 1 620 422.00 | | 2 014 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 660.00 | 153 011.00 | | 114 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 762.00 | | 11 151.00 | 925 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 299.00 | | | 493 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 664.00 | | 6 451.00 | 231 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 799.00 | | 4 701.00 | 200 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 620.00 | 12 867.00 | | 278 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 696.00 | 12 867.00 | | 215 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |