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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 355.00 | 62 924.00 | 431.00 | 63 355.00 |
AH Fonds commercial | 421 832.00 | | 421 832.00 | 421 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 664.00 | 215 651.00 | 16 013.00 | 231 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 762.00 | 278 575.00 | 647 187.00 | 925 762.00 |
BN En cours de production de biens | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 400.00 | 233 592.00 | 527 808.00 | 761 400.00 |
BZ Autres créances | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
CF Disponibilités | 689 144.00 | | 689 144.00 | 689 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 872.00 | 233 592.00 | 1 324 280.00 | 1 557 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 634.00 | 512 167.00 | 1 971 467.00 | 2 483 634.00 |
CU Autres participations | 180 676.00 | | 180 676.00 | 180 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 300.00 | 551 300.00 | | 551 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 843.00 | 7 652.00 | | 10 843.00 |
DG Autres réserves | 469 905.00 | 469 905.00 | | 469 905.00 |
DH Report à nouveau | 430.00 | 228.00 | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 011.00 | 63 816.00 | | 153 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 096.00 | 1 096 507.00 | | 1 189 096.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 642.00 | 31 532.00 | | 22 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 554.00 | 71 675.00 | | 171 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 760.00 | 136 232.00 | | 130 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 889.00 | 294 755.00 | | 370 889.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | 18 500.00 | | 3 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 588.00 | 66 936.00 | | 67 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 372.00 | 619 630.00 | | 767 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 467.00 | 1 731 136.00 | | 1 971 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 372.00 | | | 767 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 890.00 | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 721 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 721 532.00 | |
FM Production stockée | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 154.00 | |
GE Autres charges | | | 12 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 4 435.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | 7 892.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 830.00 | 16 394.00 | | 56 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 434.00 | 1 978 118.00 | | 1 773 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 423.00 | 1 914 302.00 | | 1 620 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 011.00 | 63 816.00 | | 153 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 762.00 | | | 925 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 299.00 | | | 493 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 664.00 | | | 231 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 799.00 | | | 200 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 734.00 | 14 840.00 | | 263 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 810.00 | 14 840.00 | | 200 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 760.00 | 130 760.00 | | 130 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 884.00 | 370 884.00 | | 370 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 498.00 | 175 498.00 | | 175 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
UX Autres créances clients | 761 400.00 | 761 400.00 | | 761 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 326.00 | 852 203.00 | 20 123.00 | 872 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 372.00 | 767 372.00 | | 767 372.00 |