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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 581.00 | 387 039.00 | 93 542.00 | 480 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 864.00 | 264 815.00 | 80 049.00 | 344 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 944.00 | 656 093.00 | 173 850.00 | 829 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 060.00 | 2 612.00 | 795 448.00 | 798 060.00 |
BZ Autres créances | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 424 868.00 | | 424 868.00 | 424 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 713.00 | 2 612.00 | 1 378 101.00 | 1 380 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 657.00 | 658 705.00 | 1 551 951.00 | 2 210 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 842.00 | 283 299.00 | | 299 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 248.00 | 536 543.00 | | 487 248.00 |
DL TOTAL (I) | 897 090.00 | 929 842.00 | | 897 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 515.00 | 216 730.00 | | 346 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 476.00 | 334 760.00 | | 304 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 3 444.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 861.00 | 555 561.00 | | 654 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 951.00 | 1 485 403.00 | | 1 551 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 861.00 | 555 561.00 | | 654 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
FD Production vendue biens | 1 443 960.00 | | 1 443 960.00 | 1 443 960.00 |
FG Production vendue services | 1 385 675.00 | | 1 385 675.00 | 1 385 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 679.00 | | 2 831 679.00 | 2 831 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | 185.00 | | 3 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | 185.00 | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 101.00 | -185.00 | | -3 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 473.00 | 244 369.00 | | 223 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 909.00 | 2 866 464.00 | | 2 842 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 661.00 | 2 329 921.00 | | 2 355 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 248.00 | 536 543.00 | | 487 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 585.00 | | 86 359.00 | 743 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 087.00 | | 86 359.00 | 739 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 833.00 | 47 261.00 | | 608 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 593.00 | 47 261.00 | | 604 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 997.00 | 1 615.00 | | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997.00 | 1 615.00 | | 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997.00 | 1 615.00 | | 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 515.00 | 346 515.00 | | 346 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 035.00 | 159 035.00 | | 159 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 593.00 | 118 593.00 | | 118 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 794 827.00 | | | 794 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 254.00 | 898 254.00 | | 898 254.00 |
VW T.V.A. | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 861.00 | 654 861.00 | | 654 861.00 |