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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 460.00 | 377 038.00 | 99 421.00 | 476 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 899.00 | 271 331.00 | 64 568.00 | 335 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 857.00 | 652 609.00 | 164 248.00 | 816 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 372.00 | 1 615.00 | 775 757.00 | 777 372.00 |
BZ Autres créances | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 356 793.00 | | 356 793.00 | 356 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 426.00 | 1 615.00 | 1 299 811.00 | 1 301 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 283.00 | 654 224.00 | 1 464 059.00 | 2 118 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 090.00 | 299 842.00 | | 337 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 578.00 | 487 248.00 | | 420 578.00 |
DL TOTAL (I) | 867 668.00 | 897 090.00 | | 867 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 783.00 | 346 515.00 | | 258 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 682.00 | 304 476.00 | | 336 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 945.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 391.00 | 654 861.00 | | 596 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 059.00 | 1 551 951.00 | | 1 464 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 391.00 | 654 861.00 | | 596 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
FD Production vendue biens | 1 473 790.00 | | 1 473 790.00 | 1 473 790.00 |
FG Production vendue services | 1 400 315.00 | | 1 400 315.00 | 1 400 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 044.00 | | 2 882 044.00 | 2 882 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3 101.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 3 101.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -3 101.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 405.00 | 223 473.00 | | 189 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 170.00 | 2 842 909.00 | | 2 892 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 592.00 | 2 355 661.00 | | 2 471 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 578.00 | 487 248.00 | | 420 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 944.00 | | 41 841.00 | 829 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 927.00 | 816 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 927.00 | 812 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 445.00 | | 41 841.00 | 825 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 093.00 | 51 047.00 | 54 531.00 | 656 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 854.00 | 51 047.00 | 54 531.00 | 651 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 612.00 | | 997.00 | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612.00 | | 997.00 | 2 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612.00 | | 997.00 | 2 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 783.00 | 258 783.00 | | 258 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 876.00 | 185 876.00 | | 185 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 027.00 | 126 027.00 | | 126 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 775 332.00 | | | 775 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 199.00 | 891 199.00 | | 891 199.00 |
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 391.00 | 596 391.00 | | 596 391.00 |