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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 751.00 | 413 449.00 | 106 302.00 | 519 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 324.00 | 289 071.00 | 202 253.00 | 491 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 574.00 | 706 760.00 | 308 814.00 | 1 015 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 456.00 | 1 615.00 | 1 029 841.00 | 1 031 456.00 |
BZ Autres créances | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 468 792.00 | | 468 792.00 | 468 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 827.00 | 1 615.00 | 1 600 212.00 | 1 601 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 401.00 | 708 375.00 | 1 909 026.00 | 2 617 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 668.00 | 337 090.00 | | 337 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 216.00 | 420 578.00 | | 518 216.00 |
DL TOTAL (I) | 965 884.00 | 867 668.00 | | 965 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 360.00 | 258 783.00 | | 453 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 156.00 | 336 682.00 | | 489 156.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 141.00 | 596 391.00 | | 943 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 026.00 | 1 464 059.00 | | 1 909 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 141.00 | 596 391.00 | | 943 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
FD Production vendue biens | 1 652 526.00 | | 1 652 526.00 | 1 652 526.00 |
FG Production vendue services | 1 549 707.00 | | 1 549 707.00 | 1 549 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 653.00 | | 3 214 653.00 | 3 214 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | 3.00 | | 3 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 399.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | -399.00 | | -2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 841.00 | 189 405.00 | | 235 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 396.00 | 2 892 170.00 | | 3 220 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 180.00 | 2 471 592.00 | | 2 702 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 216.00 | 420 578.00 | | 518 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 857.00 | | 200 401.00 | 816 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 1 015 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 1 011 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 359.00 | | 200 401.00 | 812 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 609.00 | 54 151.00 | | 652 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 370.00 | 54 151.00 | | 648 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 360.00 | 453 360.00 | | 453 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 928.00 | 267 928.00 | | 267 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 016.00 | 162 016.00 | | 162 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 416.00 | | | 1 029 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 345.00 | 1 073 345.00 | | 1 073 345.00 |
VW T.V.A. | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 141.00 | 943 141.00 | | 943 141.00 |