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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 468.00 | 454 818.00 | 115 650.00 | 570 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 739.00 | 300 646.00 | 188 093.00 | 488 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 705.00 | 759 703.00 | 304 002.00 | 1 063 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 636.00 | 1 615.00 | 1 013 021.00 | 1 014 636.00 |
BZ Autres créances | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 462 865.00 | | 462 865.00 | 462 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 265.00 | 1 615.00 | 1 572 650.00 | 1 574 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 970.00 | 761 318.00 | 1 876 652.00 | 2 637 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 884.00 | 337 668.00 | | 355 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 471.00 | 518 216.00 | | 564 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 355.00 | 965 884.00 | | 1 030 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 663.00 | | | 129 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 626.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 034.00 | 453 360.00 | | 328 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 017.00 | 489 156.00 | | 388 017.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 297.00 | 943 141.00 | | 846 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 652.00 | 1 909 026.00 | | 1 876 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 458.00 | 943 141.00 | | 747 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 574.00 | | 76 131.00 | 1 015 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 1 063 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 1 059 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 075.00 | | 76 131.00 | 1 011 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 760.00 | 80 943.00 | 28 000.00 | 706 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 521.00 | 80 943.00 | 28 000.00 | 702 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | -1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 034.00 | 328 034.00 | | 328 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 274.00 | 220 274.00 | | 220 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 957.00 | 141 957.00 | | 141 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 596.00 | 1 012 596.00 | | 1 012 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 663.00 | 30 824.00 | 98 839.00 | 129 663.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 999.00 | | | 154 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 629.00 | 1 039 629.00 | | 1 039 629.00 |
VW T.V.A. | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 297.00 | 747 458.00 | 98 839.00 | 846 297.00 |