| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 006.00 | 49 561.00 | 445.00 | 50 006.00 |
BT Marchandises | 224 553.00 | 115 089.00 | 109 464.00 | 224 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 956.00 | 3 145.00 | 64 811.00 | 67 956.00 |
CF Disponibilités | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 904.00 | 118 234.00 | 248 669.00 | 366 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 910.00 | 167 795.00 | 249 114.00 | 416 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
DH Report à nouveau | -770 915.00 | -824 084.00 | | -770 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 933.00 | 53 169.00 | | 28 933.00 |
DL TOTAL (I) | -401 852.00 | -430 785.00 | | -401 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 141.00 | 460 406.00 | | 132 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 967.00 | 1 094 581.00 | | 650 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 114.00 | 668 796.00 | | 249 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 428.00 | | 556 428.00 | 556 428.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 778.00 | | 556 778.00 | 556 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 1 509.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 509.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 116.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 116.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | 1 393.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 510.00 | 682 404.00 | | 688 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 578.00 | 629 234.00 | | 659 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 933.00 | 53 169.00 | | 28 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 223.00 | 115 089.00 | 122 223.00 | 122 223.00 |
6T Sur comptes clients | 5 625.00 | 1 195.00 | 3 675.00 | 5 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 848.00 | 116 284.00 | 125 898.00 | 127 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 854.00 | 140 274.00 | 580.00 | 140 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 967.00 | 191 039.00 | 459 927.00 | 650 967.00 |