| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 211.00 | 3 966.00 | 1 244.00 | 5 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 390.00 | 49 701.00 | 1 689.00 | 51 390.00 |
BT Marchandises | 288 013.00 | 165 974.00 | 122 039.00 | 288 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 295.00 | 1 950.00 | 43 345.00 | 45 295.00 |
BZ Autres créances | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 093.00 | 167 924.00 | 180 169.00 | 348 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 483.00 | 217 625.00 | 181 858.00 | 399 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
DH Report à nouveau | -780 634.00 | -791 442.00 | | -780 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 136.00 | 10 807.00 | | -30 136.00 |
DL TOTAL (I) | -470 641.00 | -440 505.00 | | -470 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 447.00 | 227 778.00 | | 205 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 458.00 | 189 458.00 | | 249 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 607.00 | 101 566.00 | | 126 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 986.00 | 83 122.00 | | 70 986.00 |
EA Autres dettes | | 56 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 499.00 | 657 924.00 | | 652 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 858.00 | 217 419.00 | | 181 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 132.00 | | 641 132.00 | 641 132.00 |
FG Production vendue services | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 717.00 | | 657 717.00 | 657 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | 29 077.00 | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 29 077.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | 8 144.00 | | -1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 370.00 | 359 087.00 | | 782 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 505.00 | 348 280.00 | | 812 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 136.00 | 10 807.00 | | -30 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 006.00 | | 1 384.00 | 50 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827.00 | | 1 384.00 | 3 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 561.00 | 139.00 | | 49 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 827.00 | 139.00 | | 3 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 458.00 | | 249 458.00 | 249 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 607.00 | 95 194.00 | 31 413.00 | 126 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 986.00 | 12 513.00 | 58 473.00 | 70 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 447.00 | 22 331.00 | 183 116.00 | 205 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 897.00 | 58 877.00 | 20.00 | 58 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 499.00 | 130 039.00 | 522 460.00 | 652 499.00 |